La plantilla de flujo de caja es la herramienta ideal para una gestión inteligente de la salud financiera de tu negocio. Con esta hoja de cálculo en Google Sheets, tendrás más facilidad para registrar y monitorear las entradas y salidas de capital.
A continuación, te explicaremos cómo utilizar la hoja de cálculo para optimizar esta tarea en tu vida diaria.
¿Cómo acceder a la plantilla de flujo de caja?
Para comenzar a utilizar la planilla, haz clic en “Descargar planilla” o accede al enlace que te enviamos a tu correo electrónico. Luego inicia sesión con tu cuenta de Google.*
*Si no tienes una cuenta, puedes crear una gratis haciendo clic en el botón “Crear cuenta”.
Luego, haz clic en el botón “Hacer una copia” para guardar el archivo. De esta manera, podrás acceder y editar la hoja de cálculo utilizando Google Sheets.
¿Puedo usar esta plantilla de flujo de caja en Excel?
Sí, puedes utilizar nuestra plantilla de flujo de caja en Excel. Solo sigue estos pasos para descargar e importar el archivo de Google Sheets a Excel:
- Abrir la planilla en Google Sheets.
- Ir al menú superior y hacer clic en “Archivo”.
- Seleccionar “Descargar” y elige “Microsoft Excel (.xlsx)”.
- Abrir el archivo en Excel y comenzar a editarlo.
¿Cómo usar la planilla para calcular los costos de un producto?
1. Completa el valor del saldo inicial en caja al comienzo del mes
Al iniciar el primer mes de uso de la planilla de cierre mensual, ingresa en el campo correspondiente el saldo de tu negocio en todas las cuentas bancarias y en efectivo, como en el ejemplo:
En los meses siguientes, el saldo inicial será siempre el “Saldo acumulado” del mes anterior.
2. Actualiza las “Entradas”
Registra en la sección de “Entradas” todo el dinero que ingresó en caja durante el mes. También puedes anotar los valores previstos a recibir (ventas, reembolsos, anticipos de socios, etc.).
3. Actualiza las “Salidas”
En los campos de “Salidas”, completa los valores que se espera que salgan de caja (o que ya salieron) en cada mes.
Aquí debes considerar gastos con proveedores, impuestos, sueldos de empleados, alquiler, agua, electricidad y herramientas que utiliza tu e-commerce.
Ten en cuenta que todas las salidas de dinero de tu negocio deben estar detalladas en la planilla de flujo de caja.
Ahora puedes decidir con qué frecuencia llevar tu control. ¡Descarga la plantilla de flujo de caja gratis!